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赢家财富网:对冲基金是怎么样赚钱的呢?

犇腾股票配资网 2021-04-03 股票资讯 182次

在今天的金融市场上,基金投资只是一项非常冷门的投资品种,然而对冲基金到底是什么呢,很多的投资者对这一概念以及投资方式不是很理解,对冲基金是怎么样赚钱的呢。

对冲基金到底是什么?

理解对冲基金首先要知道什么是对冲,在金融学上,对冲是指特意减低另一项投资风险而进行的投资,目的是降低商业风险的同时依然无法从中获利的一种投资手法。同样的,对冲基金是采取对冲交易方式的基金,也可以称作是避险基金或者是套期保值基金,是将金融证券、期权等工具结合在一起以盈利为目的的金融基金,可以理解为风险对冲过的基金。

对冲基金就是采用各类交易方式进行对冲、换位、套期保值等方法来谋取巨额的收益,它主要是属于私人投资公司,以有限合作或者是离岸企业的方式享受税收优惠的待遇,而且每一种对冲基金都拥有自己的投资策略以及风险的大小,那么在实战投资中,应该怎么样去投资对冲基金呢?它具备这些交易方式?(文章来源:赢家财富网 )

对冲基金的交易方式可以总结为4大类别,分别是股指期货对冲、商品证券对冲、统计对冲以及期权对冲。常用的就是股指期货对冲以及商品证券对冲,其中股指期货的对称是运用股指期货市场存在的不合理价位进行对冲,来牟取差价的行为,其套利可以分为:期限对冲、跨期对冲、跨市对冲以及夸品种对冲。商品期货对冲也大概相同,在增持卖出某一种证券合约的同时,卖出或者是买入相关的另一种合约,并在某一个时间内同时将两种合约平仓。

投资都具备风险性,高杠杆性,而对冲基金由于大多是属于私人投资公司,其杠杠性会更高,所以操作不当的之后通常会面临巨额的损失和风险。所以在投资对冲基金的之后要注意三个方面的策略:套利交易基金,定向策略投资基金、重大事件驱动基金。(文章来源:赢家财富网 )

一、套利交易基金策略

套利的策略就是在于运用对资产的错误标价进行牟利操作,通常可以分为三种,市场中性基金、固定收入基金、可换股套利基金。

二、定性策略

主要暴露方向型或者是随意型投资的讨论,或者将两种结合来分析商品、资产以及债券行业的流通方向,期货基金意定量的方式从行业走势中来受益。而权益长短对冲基金则非常倾向于方向型。

三、重大事件驱动基金

基金管理人利用特定的交易或者是股东会议的决策来获取利益,比如说某一家公司进行重组、股本转移、重建或者是破产等等,判断预期的价值获得利润,也可以采取合并套利基金,就是购买该公司的股票同时抛出其股票来实现对冲。

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