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【外汇课堂】外汇中的展期——基础外汇知识

犇腾股票配资网 2021-03-31 配资炒股 178次

深入解释,例如远期外汇交易,货币掉期,或长期策略(例如套利交易),不是我们的目的。但是,了解这些事物的存在将帮助您概述更完整的外汇市场。因此,我们将为每个人解释足够详细的外汇基础知识,在这里我们将首先了解外汇的结转。

我们都知道利率对外汇市场有巨大的影响。外汇交易者不仅特别关注特定国家的绝对(实际或有效)利率,而且还关注其他国家的相对利率水平。造成这种情况的部分原因是,利率差异决定了交易者持有隔夜头寸是从价差中获利还是支付价差成本。交易任何货币对时:

1.如果交易者购买高收益货币,他将从价差中获利。

2.如果交易者购买低收益货币,则它将支付价差的费用。

此算法相对简单,我们还将通过示例进行说明。但是,实际上,大多数交易平台会自动将un 平仓头寸转到下一个交易日,并且系统会自动调整点差。许多零售贸易商可能完全不知道此过程,只有在发现有少量资金已输入或从帐户对帐单中扣除时才意识到发生了什么。当您不再看到帐户对帐单时,了解此过程将使您感到惊讶。

让我们假设澳大利亚的利率为4. 75%,美国的利率为0. 25%。贸易商以1. 062 50买入1,000,000 AUD / USD(假设可用的杠杆为400:1,则需要2,500 AUD)。

尽管交易账户资金的变化将反映澳元和美元之间的价差的净结果,但毫无疑问,交易者将获得其所购买货币的利息并支付该货币的利息他卖了。

因此,我们的交易者赚取的澳元利息为:

1000 000×(0. 047 5÷36 5) = 13 0. 14澳元

与此同时,我们的交易者必须支付的美元利息为:

[1062 500×(0. 002 5÷36 0)]÷1. 062 50 = 6. 94澳大利亚元

简而言之:

获得13 0. 14澳元

支付6. 94澳元

因此,此交易的隔夜利息净结果为:13 0. 14- 6. 94 = 12 3. 20澳元。

因此,在确定了利率和澳元/美元汇率的条件下,隔夜滚动1,000,000 AUD / USD头寸将使买入该头寸的交易者获得12 3. 20 AUD的收益。

您可能已经注意到我们使用了不同的日子。澳元的隔夜利息为4.的75%的1/365,而美元为0.的25%的1/360。大多数国家使用360天,但许多英联邦国家使用365天。

重要的是要了解以下几点,即在即期外汇交易中,交货日期(或结算日期)晚于两天。但是,对于在星期四(外汇交易时间)完成(或延长至)的交易,交货日期为星期一。因为星期四的交易从纽约时间星期三的下午5点开始,所以此时的un 平仓头寸将翻转三天。因此,获得或支付的价差是其他时间的三倍。因此,最好弄清楚纽约时间星期三下午5点在您所在地区的时间,并记住此次扩展的影响。如果相关国家的星期一是公众假期,则延期的收益或费用为4天。

外汇保证金交易服务提供商可能有不同的结转计算方法。许多人会提到掉期利率。实际收到和支付的利息很少能准确反映出来。

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